A股兩大板塊，逆勢爆發(fā)！
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今日，A股微幅震蕩整理，上證指數(shù)、上證50均是先低開高走，在創(chuàng)出年內(nèi)新高后受阻回落，北證50指數(shù)1400點(diǎn)得而復(fù)失，創(chuàng)業(yè)板指則險(xiǎn)守2200點(diǎn)。
盤面上，下跌個股遠(yuǎn)多于上漲個股，市場成交額小幅萎縮至1.86萬億元。板塊方面，工程機(jī)械、國防軍工、智能汽車、工業(yè)金屬等板塊表現(xiàn)活躍，房地產(chǎn)、影視院線、多元金融、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，有色金屬獲得逾80億元主力資金凈流入，機(jī)械設(shè)備獲得逾60億元凈流入，汽車獲得逾55億元凈流入，國防軍工、計(jì)算機(jī)均獲得超30億元凈流入，建筑材料則連續(xù)8日獲得凈流入。電子、通信主力資金均凈流出逾30億元，非銀金融、電力設(shè)備等也凈流出超10億元。
展望后市，中信建投指出，隨著兩會召開以及3月末業(yè)績披露期的到來，政策和企業(yè)財(cái)報(bào)的關(guān)注將上升。從全球比較與選擇的角度來看，中國資產(chǎn)信心重估的中期趨勢預(yù)計(jì)將延續(xù)。中期“AI+”仍是主線，當(dāng)前“人工智能+”已經(jīng)轉(zhuǎn)入景氣驗(yàn)證階段，并展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力和投資價(jià)值，震蕩整固回穩(wěn)之后，能驗(yàn)證真實(shí)產(chǎn)業(yè)景氣進(jìn)展的方向依然值得關(guān)注。
中金公司認(rèn)為，從6個月以上維度看，中國資產(chǎn)重估可能剛剛啟動，2024年“9.24”宏觀政策轉(zhuǎn)向與DeepSeek橫空出世，扭轉(zhuǎn)國內(nèi)悲觀預(yù)期；特朗普的關(guān)稅、移民、財(cái)政收縮等政策，正在明顯削弱“美國例外論”，全球資金可能進(jìn)一步增加中國資產(chǎn)配置，支持中國股票尤其是科技股票長期表現(xiàn)。
市場焦點(diǎn)方面，軍工股今日集體異動。航空裝備、軍工電子、大飛機(jī)、航海裝備等細(xì)分板塊紛紛逆勢上揚(yáng)。邁信林、泰豪科技、華秦科技、神劍股份等漲幅居前。
根據(jù)日前公布的2025年中央和地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，2025年我國國防支出為17846.65億元，增長7.2%，增幅與2024年持平。
中航證券表示，國防軍工行業(yè)依然處于景氣大周期?；蚩申P(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、民機(jī)、軍貿(mào)、信息安全等軍民結(jié)合領(lǐng)域的“大國防軍工”投資機(jī)會，以及無人裝備、軍事智能化、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新質(zhì)新域的投資機(jī)會。
智能汽車概念也全線走強(qiáng)。小米汽車、華為汽車、特斯拉概念、飛行汽車等相關(guān)板塊逆勢走強(qiáng)，震裕科技、信測標(biāo)準(zhǔn)、恒勃股份等20%漲停，銘科精技、騰龍股份、永茂泰等也批量漲停。
“新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展峰會暨產(chǎn)業(yè)鏈對接會”在杭州舉行。中國汽車工業(yè)協(xié)會在會上表示，預(yù)計(jì)2025年汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢，全年汽車總銷量或?qū)⑦_(dá)3290萬輛，新能源汽車銷量達(dá)1600萬輛，汽車出口620萬輛，智能化成為新能源汽車新技術(shù)戰(zhàn)場。
中汽協(xié)還表示，此次政府工作報(bào)告中提到大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，能看出加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是政策重點(diǎn)之一。
中信證券預(yù)計(jì)，2025年，高階智能駕駛有望加速滲透。頭部主機(jī)廠正加速研發(fā)L3級別自動駕駛車輛。上述趨勢料將帶動智能底盤的增配，從而逐步實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三方向的融合控制，以進(jìn)一步提升車輛舒適性。國內(nèi)頭部供應(yīng)商已逐步占據(jù)卡位優(yōu)勢，有望實(shí)現(xiàn)收入利潤的新一輪擴(kuò)張。
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