半導體行業(yè)自主可控發(fā)展機遇廣闊，半導體ETF（512480）配置價值備受關注

快訊 2024年11月28日 18:30 28 admin

　　11月28日，半導體ETF（512480）收盤跌0.20%，成交額16.03億元。成份股漲跌互現(xiàn)，上漲方面，海光信息領漲，寒武紀跟漲；下跌方面，韋爾股份領跌，中芯國際跟跌。

　　規(guī)模方面，截止11月27日，半導體ETF（512480）最新份額為262.11億份，最新規(guī)模為259.38億元。

　　西部證券認為，美方近年來多輪限制國內芯片產業(yè)，半導體行業(yè)的自主可控迎來了廣闊發(fā)展機遇。1）設備方面，若未來限制相關半導體設備出口，利好國內光刻機等半導體核心設備自主可控方向；2）AI方面，此前對華限制主要針對GPU產品，若本次限制HBM的出口，由于HBM在AI領域有著至關重要作用，目前市場被三星、SK海力士與美光壟斷下國產化率極低，短期內或將影響國內人工智能產業(yè)配套。3）未來的限制政策將繼續(xù)加速晶圓代工往國內轉移，加速高端設備、高端封測以及HBM產品開發(fā)等產業(yè)鏈發(fā)展，半導體有望由“受限”走向“自強”。

　　國泰君安證券預計，股市有望出現(xiàn)跨年反彈。從中線來看，仍維持“N”字形走勢判斷，股市系統(tǒng)性行情的出現(xiàn)仍需要看到進一步擴信用的舉措。

　　興業(yè)證券認為，對美出口敞口低的品種主要集中在集成電路、汽車鏈（載人機動車、摩托車、貨運機動車輛、汽車零部件等）、金屬（金、鋼鐵、銅鋁等）以及機械（離心機/過濾機、工程機械等）等板塊。在中國企業(yè)加速走出國門尋找增量市場的時代背景下，出口鏈仍是A股重要的中長期主線之一。但是中美關稅預期下，出口鏈內部將會出現(xiàn)明顯分化。

　　展望后市，在AI需求大增+國產替代雙輪驅動的背景下，半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調整后，半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗后，再進行后續(xù)操作?？梢猿掷m(xù)關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數(shù)中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業(yè)增長的高效工具。

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