低費率疊加可分紅 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金火熱發(fā)行中
隨著一系列政策組合拳出臺，市場預期與信心獲得大幅提振，A股市場受到國內外投資者的高度關注。隨著中國經濟加速向高質量發(fā)展階段邁進，核心資產展現出強者恒強的增長韌性，以中證A500指數為代表的新一代核心寬基指數配置價值更加凸顯。近期，備受矚目的富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金（A類：022463，C類：022464）正在發(fā)行中。
更低費率+季季分紅 聯(lián)接基金頗具吸引力
據了解，富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金通過投資于富國中證A500ETF，實現對中證A500指數的緊密追蹤，展現出行業(yè)配置的均衡性，并融合了大市值企業(yè)的穩(wěn)健與新經濟屬性的活力，為投資者打造了一個便捷通道，以便分享中國經濟高質量發(fā)展紅利。
布局中證A500，首選聯(lián)接基金配置。一方面，費率更低，富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金的管理費率為0.15%/年，托管費率為0.05%/年，“管理費率+托管費率”組合合計0.20%/年，均在同類基金中屬于最低一檔。低費率優(yōu)勢，助力投資者以低成本、低門檻投資中國500只核心資產。同時，該基金A類份額免銷售服務費，C類份額免認購費，投資者可以根據個人投資需求，靈活配置。另一方面，季季分紅。富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金采取季度分紅評價機制，在符合基金收益分配條件下，可安排分紅，力爭為投資者提供更加優(yōu)質的投資體驗。
成分股聚焦“核心資產”+“新質生產力”
中證A500指數作為核心寬基指數的升級版，其編制理念緊跟國際步伐，特別對標美股“標普500”指數。在編制規(guī)則上，中證A500指數在傳統(tǒng)寬基指數以市值和交易額作為主要篩選指標的基礎上，納入了ESG評價、行業(yè)中性和大市值風格等考量，精心甄選出500家在細分行業(yè)中具有代表性的企業(yè)。這些企業(yè)不僅展現了大市值的穩(wěn)健實力，更在“新質生產力”布局上展現出前瞻視野，與國家發(fā)展戰(zhàn)略方向高度契合。
其中，ESG評級是衡量上市公司非財務盈利能力及可持續(xù)發(fā)展能力的重要指標之一，反映了企業(yè)長期的收益風險特征。Wind數據顯示，截至2024年10月18日，中證A500指數成分股中，ESG評級為A類的個股占比53%，比中證500指數更高，和滬深300指數相當。通過對ESG評級進行負面篩選，反向剔除治理不佳、存在潛在暴雷風險的上市公司，進一步提升中證A500指數的可投資性。
同時，中證A500指數在編制上更注重行業(yè)中性，并優(yōu)先納入各細分行業(yè)的龍頭。該指數從各行業(yè)中甄選500只市值較大、流動性較好的證券作為指數樣本，廣泛覆蓋全部35個中證二級行業(yè)及92個三級行業(yè)。
同時，Wind數據顯示，截至2024年10月18日，相較于滬深300指數，中證A500指數偏重于對有色金屬、國防軍工、基礎化工、汽車、TMT、醫(yī)藥生物等制造和科技成長行業(yè)的配置，而對非銀金融、銀行、食品飲料、農林牧漁等傳統(tǒng)行業(yè)的覆蓋相對較低，更符合“新質生產力”方向。由于采用了行業(yè)中性處理，中證A500在行業(yè)分布上更趨近于中證全指，從而更能代表A股市場整體表現，行業(yè)暴露偏離幅度更小。同時，行業(yè)中性配置有助于分散行業(yè)風險，為投資者追求中長期穩(wěn)健增值奠定了堅實基礎。
大盤均衡+盈利可期 投資價值凸顯
此外，中證A500指數是大盤風格指數，其在市值分布上展現出更為均衡的特點，其成分股既囊括了市值超千億的大盤藍籌股，也涵蓋市值200億以下的中小盤股，形成了更為廣泛的市值覆蓋。Wind數據顯示，截至10月18日，中證A500指數中市值千億以上的成分股占比高達62.46%。大市值龍頭企業(yè)潛在的風險更低，而且盈利回報能力以及現金流能力都會更好。在我國經濟轉型不斷深化的背景下，中證A500指數憑借其均衡的市值分布和前瞻性的行業(yè)布局，或更能順應產業(yè)升級的浪潮，展現出獨特的投資價值。
從業(yè)績表現來看，中證A500指數在長期表現中展現出優(yōu)越性，能夠較好地映射出我國具有代表性上市公司的發(fā)展狀況。Wind數據顯示，截至10月25日，自基日2004年12月31日以來，中證A500指數累計漲幅達365.59%，大幅跑贏上證指數、中證100、滬深300等寬基指數同期表現。
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接基金擬任基金經理蘇華清表示，中證A500指數納入ESG“排雷”指標，增加了行業(yè)中性處理，標志著寬基指數由表征型指數邁向可投資型指數，揭開指數投資的新篇章。對于廣大投資者而言，在當前時點，借道富國中證A500ETF聯(lián)接基金，布局中證A500指數，或可捕捉A股核心資產的投資機會。
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