國產半導體業(yè)績預喜，產業(yè)迎新一輪發(fā)展周期，半導體ETF（512480）連續(xù)兩日獲凈申購5.07億元，居行業(yè)ETF首位
10月24日，半導體ETF（512480）收盤漲0.20%，成交額19.66億元。成份股漲跌互現，上漲方面，中芯國際領漲，寒武紀跟漲；下跌方面，北方華創(chuàng)領跌，韋爾股份跟跌。
資金流入方面，截止10月23日，半導體ETF（512480）已連續(xù)兩個交易日實現凈流入，合計吸金5.07億元，居行業(yè)ETF首位。
規(guī)模方面，截止10月23日，半導體ETF（512480）最新份額為263.29億份，最新規(guī)模為256.50億元。
消息面上，近期，國內半導體相關廠商陸續(xù)公布了第三季度的業(yè)績報告或預告，在近20家已公布報告的企業(yè)中，有超九成業(yè)績向好。其中，韋爾股份、晶合集成、捷捷微電、瑞芯微等多家公司更是預計前三季度凈利潤翻倍。
國泰君安表示，科技創(chuàng)新是推進中國式現代化的必由之路看好受益構建全面創(chuàng)新體制機制的半導體/高端裝備和華為產業(yè)鏈。中線布局增長確定性。在市場對下階段的增長中樞形成共識之前，政策的積極轉向與三季度穩(wěn)健的經濟數據將支撐市場風險偏好，高風險特征的科技題材股繼續(xù)保持強勢。中期看，投資重點在尋找2025年增長預期穩(wěn)定或率先改善的方向。往后看，傳統行業(yè)拐點需觀察，先進制造領域存在亮點：需求筑底或回升的半導體、工程機械與產業(yè)鏈優(yōu)勢明顯的電池和汽車行業(yè)龍頭。
中金公司表示，中期科技成長風格仍有望占優(yōu)。該機構表示，從產業(yè)趨勢上看，2025年有望迎來AI消費終端逐步普適，有望推動需求上行。未來關注不同子行業(yè)景氣度和格局變化，如在本輪半導體上行周期中，廠商擴產意愿增強，明年部分子行業(yè)供需格局或可能發(fā)生轉變。中期科技成長風格仍有望占優(yōu)，但需密切關注海內外宏觀和產業(yè)趨勢邊際變化，重點關注半導體、消費電子、通信設備等。
業(yè)內人士表示，市場或將會進入一個相對平穩(wěn)上漲的階段，符合國家發(fā)展方向的估值合理的優(yōu)質公司將有可能顯著跑贏市場，相對更看好新質生產力方向。他表示，新質生產力、高水平科技自立自強是我們科技方向重點布局領域。國家政策重點支持下，我們重點看好半導體國產替代、信息技術國產化、國防科技等領域。
隨著全球半導體補庫存周期告一段落，會規(guī)避順周期，結構性看好國產替代，看好國內先進制程突破帶動的晶圓制造、半導體設備、國產算力芯片的投資機會。
展望未來，在國家政策的扶持下，半導體領域并購持續(xù)升溫，從而推動產業(yè)鏈整合，提升行業(yè)集中度，促進先進技術的發(fā)展。隨著全球經濟形勢的好轉，半導體行業(yè)預計將繼續(xù)保持良好的增長勢頭，可以持續(xù)關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一只指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業(yè)增長的高效工具。
相關文章
最新評論